Uchwała nr XXXVIII/271/13
Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju
z dnia 30 grudnia 2013 roku

 

w sprawie: budżetu gminy Kudowa-Zdrój na 2014 rok.

 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 217, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )  oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 , pkt  9 lit. c, d,  i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn. zm.) – Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu na 2014 rok  w kwocie 35.801.030,00 zł, z tego:
1) dochody bieżące: 30.737.564,00 zł;
2) dochody majątkowe: 5.063.466,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na 2014 rok  w kwocie 37.241.030,00 zł w tym:
1) wydatki bieżące: 30.477.400,00 zł;
2) wydatki majątkowe: 6.763.630,00 zł;
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
2. Wydatki bieżące budżetu obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie – 23.928.822,00 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11.371.365,00 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 12.557.457,00 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące – 1.913.245,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.399.968,00 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  485.365,00  zł w tym dotacje na zadania bieżące  148.580,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b,
5) wydatki na obsługę długu publicznego -  750.000,00 zł;
3. Wydatki majątkowe budżetu obejmują:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.563.630,00 zł  w tym wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych -  2.199.654,00 zł w tym dotacje na zadania inwestycyjne 86.447,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą 2b
2) wydatki na podwyższenie udziałów w spółce prawa handlowego – 200.000,00 zł.

 

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1.440.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu emisji obligacji komunalnych.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.640.000,00 zł  i rozchody budżetu w kwocie 1.200.000,00 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
1) emitowanych obligacji komunalnych w 2014 roku  w kwocie  2.600.000,00 zł,
2) kredytów krótkoterminowych w 2014 roku w  kwocie 3.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
4. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowy-Zdroju do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 400.000,00  zł, z tego:
1) rezerwę ogólną w kwocie 200.000,00 zł,
2) rezerwę celową na realizację zadań  własnych wynikających z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  100.000,00 zł,
3) rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w kwocie 100.000,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 340.000,00 zł i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 340.000,00 zł,
2)  dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie – 1.631.447,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4,
3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji w kwocie – 1.000,00 zł  zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 5,
4)   dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 222.000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 6.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2014 w kwocie 2.150.272,00 zł  zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 7.

Ustala się :
1) dochody  i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za  korzystanie ze środowiska oraz finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 52.000,00 zł,   zgodnie z załącznikiem  nr 2 do uchwały,
2) dochody i wydatki dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem  nr 3 do uchwały.

§ 8.

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój:
1) do dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu:
a)  polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
b) w planie wydatków inwestycyjnych bez zmian zakresu rzeczowego zadań oraz bez wprowadzania nowych zadań z wyłączeniem zakupów inwestycyjnych,
c) polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
a) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w granicach rozdziału wydatków;
b) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej,
z wyłączeniem zmian powodujących zmianę limitów zobowiązań i kwot wydatków na
przedsięwzięcia określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 9.

1. W zakresie wykonania budżetu na 2014 rok upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.
2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków w zakresie realizacji zadań własnych dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Natomiast w przypadku, gdy zwrot wydatków dotyczy lat poprzednich środki te stanowią dochód budżetu i podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu gminy Kudowa-Zdrój.
3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do udzielenia w 2014 roku pożyczek krótkoterminowych w kwocie 439.000,00 zł.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kudowa-Zdrój.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Łucja Rachuba